Live-Online-Seminar: Liquiditätssteuerung & Kapitalbedarfsrechnung mit Excel
1,5 Tage
Auf einen Blick
Teilnahmegebühr: 795,- EUR zzgl. MwSt.
Dauer: 1,5 Tage
Seminarkürzel: X-LPE
Aus dem Inhalt
- Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel
- Working Capital mit Excel einrichten
- Kapitalrendite und rollierender Kapitalbedarf mit Excel ermitteln
- Gut strukturierte Handouts und viele nützliche Excel-Tipps
Seminarziel
Schnelle wirtschaftliche Veränderungen zwingen Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung.
Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.
- Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel erstellen
- Cash-to-Cash-Zyklus dynamisch mit Excel visualisieren
- Rolling Forecast einrichten und rollierender Kapitalbedarf automatisch ermitteln
- Automatisch aktualisierende Excel-Dateien erstellen ohne Programmierung
- Sie setzen Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar durch gleichzeitige Mitarbeit am PC und zahlreichen Übungen um, so dass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell erstellen können.
Ihr Seminarteam
Sonja Filipovic
Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling
Telefon: 040 / 41 33 21 -77
E-Mail: s.filipovic@dashoefer.de
Seminarorganisation
Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon: 040 / 41 33 21 -0
E-Mail: seminare@dashoefer.de
Programmübersicht
Hinweis: Die Seminarunterlagen werden Ihnen in digitaler Form zugesandt.
1. Seminartag, 09:00–17:00 Uhr inkl. Pausen
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Effiziente & Effektive Excel-Dateien zur Liquiditätsanalyse erstellen
- Automatische Excel-Modelle nach dem PRT-Prinzip erstellen (keine Programmierung)
- Transparenz in Formeln und Funktionen herstellen und Modelle standardisieren
- Automatisierte Berechnungen mit der Intelligenten Tabelle umsetzen
- Fehleingaben verhindern mit der Datenüberprüfung
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Datenimport automatisieren
- Excel-Dateien mit Power Query importieren
- Daten in eine Zielstruktur überführen
- Mehrere Excel-Dateien mit SVERWEIS3.0 verbinden
- Automatische und permanente Datenaktualisierung einrichten
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Working Capital Management mit Excel einrichten
- Erstellen eines automatischen WCM-Modells
- Bottom Up-Planung des Working Capitals mit dem Szenario Manager
- Zielvorgaben für das Working Capital mit dem Solver umsetzen
- Visualisierung der Kennzahlen im Cash-Conversion-Cycle
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Kapitalrendite mit Excel simulieren
- Erstellen eines automatisierten Kennzahlenmodells
- Simulieren von Veränderungen mithilfe von Schaltflächen
- Sichern von Einstellungen mithilfe des Szenario-Managers
- Präsentation verschiedener Szenarien mit dem Szenario-Bericht
2. Seminartag, 09:00–13:30 Uhr inkl. Pausen
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Rolling Forecast Modell für eine Liquditätssteuerung erstellen
- GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren und in ein Cash Flow-Statement transformieren
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Automatische Datums-Generierung
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Rollierenden Kapitalbedarf ermitteln
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Nebenbedingungen weiterentwickeln
- Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Unsere Live-Online-Seminare bieten Ihnen viele Vorteile
- Sparen Sie sich Reisezeit und -kosten bei diesem Live-Online-Seminar: Nehmen Sie bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus teil.
- Stellen Sie Fragen über Ihr Mikro oder die Chat-Funktion und profitieren Sie von anderen Teilnehmenden bei diesem interaktiven Online-Seminar.
- Praktisch: Sie können sich mit Personen aus verschiedenen Standorten gleichzeitig schulen lassen.
Teilnehmerkreis / Zielgruppe
Mitarbeitende aus dem Finanzwesen/Controlling mit guten praktischen Excel-Kenntnissen und Einsatz von mindestens Excel Version 2010.
Voraussetzungen:
Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit Excel (egal welche Version) arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Dies ist kein Anfänger-Seminar! Sie benötigen Excel und das Add-in „Solver“. Dieses Add-in ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Online-Seminars aktiviert. Sie sollten aber sicherstellen, dass Ihr Excel tatsächlich dieses Add-in vorinstalliert hat.
Technische Voraussetzungen
Sobald die Plattform für das Webinar feststeht, wird sie hier bekanntgegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Buchung nur die in der Buchung aufgeführten Personen zur Teilnahme an dem Online-Seminar berechtigt.
Die Zugangsdaten zum Online-Seminar erhalten Sie einen Werktag vor Beginn des Online-Seminars in einer separaten E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Teilnahme am Online-Seminar Kopfhörer, Lautsprecher o. Ä. benötigen.
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